易方达天天理财货币D
(018810)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 173.19 | 142.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.33 | 22.32% | 35.99% | 44.74 | 31.35% | 25.83% | 1.35 | 0.95% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 180.83 | 151.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.94 | 36.18% | 46.42% | 43.67 | 28.76% | 24.15% | 2.83 | 1.86% | 1.56% |