兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(018812)公募FOF
1.1035
0.05%+0.0014
单位净值 [2026-04-17]
1.1035
累计净值 [2026-04-17]
1.1041
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1035 | 1.1035 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1029 | 1.1029 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 1.1021 | 1.1021 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1021 | 1.1021 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.1009 | 1.1009 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1005 | 1.1005 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.0994 | 1.0994 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.1002 | 1.1002 | +0.32% |
| 2026-04-07 | 1.0967 | 1.0967 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.27% | 0.57% | 0.58% | 1.89% | 4.83% | 1.30% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱小明 上任时间：2023-09-26
朱小明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2020年10月12日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8号担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金经理 展开∨ 收起∧