博时合晶货币A
(018850)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 162.27 | 162.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.97 | 59.13% | 59.13% | 36.17 | 22.29% | 22.29% | 0.32 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.57 | 86.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.03 | 38.06% | 48.31% | 30.93 | 35.78% | 29.86% | 0.29 | 0.34% | 0.28% |