博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇
(018852)公募QDII
0.1437
-1.30%-0.0019
单位净值 [2026-06-24]
0.1437
累计净值 [2026-06-24]
0.1418
-1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.08%
- 最近一季：-13.85%
- 最近半年：21.57%
- 今年以来：21.27%
- 最近一年：18.76%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.1437 | 0.1437 | -1.30% |
| 2026-06-23 | 0.1456 | 0.1456 | +0.00% |
| 2026-06-22 | 0.1456 | 0.1456 | +1.53% |
| 2026-06-18 | 0.1434 | 0.1434 | -1.38% |
| 2026-06-17 | 0.1454 | 0.1454 | -0.95% |
| 2026-06-16 | 0.1468 | 0.1468 | -0.74% |
| 2026-06-15 | 0.1479 | 0.1479 | -3.96% |
| 2026-06-12 | 0.1540 | 0.1540 | +1.12% |
| 2026-06-11 | 0.1523 | 0.1523 | -2.50% |
| 2026-06-10 | 0.1562 | 0.1562 | +2.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -1.17% | -10.08% | -13.85% | 21.57% | 18.76% | 21.27% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
