中信建投凤凰货币C
(018873)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 139.73 | 139.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.37 | 54.64% | 54.65% | 7.94 | 5.69% | 5.69% | 0.65 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 128.72 | 127.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.84 | 58.39% | 58.92% | 11.98 | 9.43% | 9.31% | 1.06 | 0.83% | 0.82% |