民生加银现金增利货币E
(018874)公募货币型
0.8494
万份收益 [2026-06-12]
1.5710%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：李文君,郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 6.56 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 60.16% | 60.83% | 1.28 | 19.91% | 19.58% | 0.33 | 5.19% | 5.10% |
| 2023-12-31 | 12.02 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.51 | 37.55% | 37.51% | 2.21 | 18.44% | 18.42% | 1.03 | 8.49% | 8.59% |