创金合信货币E
(018875)公募货币型
0.3268
万份收益 [2026-06-12]
1.2440%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-17
- 基金经理：段伟兰,谢创,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：444.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 444.07 | 419.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 268.35 | 58.09% | 60.43% | 109.10 | 26.02% | 24.57% | 0.53 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 355.97 | 317.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 225.60 | 58.99% | 63.38% | 47.94 | 15.08% | 13.47% | 13.72 | 4.31% | 3.85% |