富安达富禧纯债30天持有债券A
(018878)公募债券型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：夏彤,郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0680 | 1.0680 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0680 | 1.0680 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0679 | 1.0679 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0677 | 1.0677 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0678 | 1.0678 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0676 | 1.0676 | -0.21% |
| 2026-04-14 | 1.0698 | 1.0698 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0698 | 1.0698 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0697 | 1.0697 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0696 | 1.0696 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 0.04% | -0.08% | 1.35% | 1.63% | 2.01% | 1.53% |
| 同类型排名 | 7128/7863 | 7087/7863 | 409/7863 | 2072/7863 | 2982/7863 | 1381/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
郑良海 上任时间：2023-09-25
郑良海先生:中国国籍,研究生、博士。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师;东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年加入富安达基金管理有限公司,2022年9月23日担任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
夏彤 上任时间：2025-05-23
夏彤先生:中国国籍,硕士学历,2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧