博时合鑫货币A
(018907)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 50.80 | 49.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.12 | 57.80% | 59.28% | 6.59 | 13.45% | 12.98% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 43.08 | 35.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.61 | 34.76% | 45.52% | 9.56 | 26.56% | 22.18% | 0.03 | 0.10% | 0.08% |