华安现金富利货币E
(018923)公募货币型
0.2971
万份收益 [2026-06-12]
0.9820%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：187.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 187.31 | 182.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.37 | 47.34% | 48.78% | 82.25 | 45.14% | 43.91% | 0.49 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 151.21 | 130.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.38 | 68.63% | 73.00% | 30.71 | 23.60% | 20.31% | 0.11 | 0.08% | 0.07% |