银河钱包货币E
(018943)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 21.20 | 21.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.68 | 64.66% | 64.54% | 0.10 | 0.49% | 0.49% | 3.10 | 14.46% | 14.63% |
| 2023-12-31 | 24.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.65 | 33.54% | 38.89% | 4.82 | 21.14% | 19.43% | 2.36 | 10.35% | 9.53% |