中银机构现金管理货币C
(018951)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 122.51 | 109.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.13 | 40.55% | 46.64% | 41.67 | 37.89% | 34.01% | 1.27 | 1.16% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 84.16 | 74.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.22 | 45.16% | 51.35% | 29.06 | 38.93% | 34.53% | 0.28 | 0.37% | 0.33% |