长城收益宝货币D
(019023)公募货币型
0.2918
万份收益 [2026-06-05]
1.0870%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1153.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1153.31 | 1130.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 663.76 | 56.68% | 57.55% | 115.52 | 10.22% | 10.02% | 1.52 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 999.07 | 937.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 767.18 | 75.28% | 76.79% | 166.97 | 17.80% | 16.71% | 2.20 | 0.23% | 0.22% |