广发添福30天持有债券C

(019028)公募债券型
1.0381 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-06]
1.0381
累计净值 [2024-11-06]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:1.27%
  • 今年以来:3.11%
  • 最近一年:3.68%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.81%
  • 成立日期:2023-09-26
  • 基金经理:宋倩倩 赵子良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-06 1.0381 1.0381 0.01%
2024-11-05 1.0380 1.0380 0.01%
2024-11-04 1.0379 1.0379 0.04%
2024-11-01 1.0375 1.0375 0.02%
2024-10-31 1.0373 1.0373 0.01%
2024-10-30 1.0372 1.0372 0.01%
2024-10-29 1.0371 1.0371 0.00%
2024-10-28 1.0371 1.0371 0.01%
2024-10-25 1.0370 1.0370 0.00%
2024-10-24 1.0370 1.0370 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发添福30天持有债券C 0.09% 0.24% 0.43% 1.27% 3.68% 3.11%
同类型排名 4848/6206 3882/6206 1801/6206 2916/6206 2260/6206 2322/6206
上证指数 3.60% 1.42% 18.01% 7.74% 10.64% 13.74%
深成指 235.80% 4.16% 282.53% 249.22% 258.62% 15.15%
沪深300 23.21% 0.16% 40.35% 28.13% 31.58% 17.29%
股票型 3.39% 3.31% 22.59% 9.88% 6.38% 12.96%
混合型 2.12% 1.67% 15.05% 5.02% 2.89% 6.36%
债券型 0.30% 0.37% 0.80% 1.32% 2.95% 3.01%
FOF 4.54% 2.83% 24.11% 11.70% 2.62% 9.64%
QDII 0.76% -2.27% 23.76% 10.36% 6.94% 15.90%
另类投资 -1.06% 1.64% 3.20% 2.50% 7.68% 8.34%
ETF 3.65% 3.69% 25.23% 13.03% 8.49% 15.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 3.92亿份 未公布
2024-03-31 1.61亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

赵子良 上任时间:2023-09-26

赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

宋倩倩 上任时间:2024-03-30

宋倩倩女士:中国国籍,硕士研究生,曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日起担任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月16日起担任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-09-26 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-06 广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2024-09-06 广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2024-08-30 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-07-18 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-17 广发基金管理有限公司关于开展广发添福30天持有期债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告
2024-06-24 广发添福30天持有期债券型证券投资基金(广发添福30天持有债券C)基金产品资料概要更新
2024-06-24 广发添福30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告
2024-04-19 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-04-03 广发添福30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书