申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)公募债券型
+添加自选
1.4087 -0.09%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.4087
累计净值 [2026-06-05]
1.4074 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：40.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.87%
  • 成立日期：2024-03-06
  • 基金经理：乔健生,舒世茂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.40871.4087-0.09%
2026-06-041.40991.4099+0.13%
2026-06-031.40811.4081-0.09%
2026-06-021.40941.4094+0.00%
2026-06-011.40941.4094+0.13%
2026-05-291.40761.4076+0.04%
2026-05-281.40701.4070+0.01%
2026-05-271.40681.4068+0.13%
2026-05-261.40501.4050+0.12%
2026-05-251.40331.4033+0.11%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信安泰裕利纯债债券A0.08%0.69%0.98%2.16%-0.17%1.93%
同类型排名145/7919241/7919838/7919507/79192542/7919515/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

舒世茂 上任时间：2024-03-06

舒世茂先生:中国,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,现任基金经理。现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

乔健生 上任时间：2025-06-30

乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧