申万菱信安泰裕利纯债债券A

(019045)公募债券型
+添加自选
1.0007 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.0007
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.07%
  • 成立日期：2024-03-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0007 1.0007 0.13%
2024-04-29 0.9994 0.9994 -0.15%
2024-04-26 1.0009 1.0009 -0.12%
2024-04-25 1.0021 1.0021 0.06%
2024-04-24 1.0015 1.0015 -0.27%
2024-04-23 1.0042 1.0042 0.09%
2024-04-22 1.0033 1.0033 0.03%
2024-04-19 1.0030 1.0030 0.01%
2024-04-18 1.0029 1.0029 0.03%
2024-04-17 1.0026 1.0026 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
申万菱信安泰裕利纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-25 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
2024-04-11 关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告
2024-04-09 关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2024-03-08 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金（申万菱信安泰裕利纯债债券A）基金产品资料概要更新
2024-03-07 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-03-05 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2024-02-23 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金新增代销机构的公告
2024-01-19 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书
2024-01-19 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-01-19 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-01-19 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金（申万菱信安泰裕利纯债债券A）基金产品资料概要
2024-01-19 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2024-01-19 申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告