易方达中证软件服务ETF联接发起式A
(019061)公募股票型
1.0210
1.86%+0.0186
单位净值 [2026-04-22]
1.0210
累计净值 [2026-04-22]
1.0400
1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：-13.69%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：-3.92%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：32.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0210 | 1.0210 | +1.86% |
| 2026-04-21 | 1.0024 | 1.0024 | -1.34% |
| 2026-04-20 | 1.0160 | 1.0160 | +1.12% |
| 2026-04-17 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0056 | 1.0056 | +1.95% |
| 2026-04-15 | 0.9864 | 0.9864 | -1.29% |
| 2026-04-14 | 0.9993 | 0.9993 | +1.98% |
| 2026-04-13 | 0.9799 | 0.9799 | +0.47% |
| 2026-04-10 | 0.9753 | 0.9753 | +1.35% |
| 2026-04-09 | 0.9623 | 0.9623 | -2.33% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 3.51% | 2.78% | -13.69% | -5.55% | 7.51% | -3.92% |
| 同类型排名 | 4027/5153 | 3839/5153 | 4574/5153 | 3997/5153 | 3397/5153 | 4317/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2023-10-10
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧