易方达中证软件服务ETF联接发起式A
(019061)公募股票型ETF联接指数型
0.9609
-0.51%-0.0049
单位净值 [2025-07-07]
0.9609
累计净值 [2025-07-07]
净值估算 [2025-07-07 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：8.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：40.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.91%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 0.9609 | 0.9609 | -0.51% |
| 2025-07-04 | 0.9658 | 0.9658 | -0.11% |
| 2025-07-03 | 0.9669 | 0.9669 | 0.30% |
| 2025-07-02 | 0.9640 | 0.9640 | -1.62% |
| 2025-07-01 | 0.9799 | 0.9799 | -1.01% |
| 2025-06-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.91% |
| 2025-06-27 | 0.9810 | 0.9810 | -0.28% |
| 2025-06-26 | 0.9838 | 0.9838 | -0.21% |
| 2025-06-25 | 0.9859 | 0.9859 | 3.94% |
| 2025-06-24 | 0.9485 | 0.9485 | 2.65% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | -2.93% | -0.57% | 7.23% | 8.82% | 40.50% | 0.62% |
| 同类型排名 | 3828/4012 | 3495/4012 | 3317/4012 | 1397/4012 | 398/4012 | 3038/4012 |
| 股票型 | 0.04% | 2.49% | 12.44% | 8.22% | 17.62% | 5.52% |
| 沪深300 | 0.74% | 2.33% | 10.47% | 4.45% | 15.57% | 0.77% |
| 上证指数 | 0.83% | 2.58% | 12.16% | 7.54% | 17.74% | 3.62% |
| 深成指 | -0.28% | 2.47% | 11.44% | 4.37% | 20.01% | 0.20% |
| 混合型 | 0.02% | 1.99% | 11.27% | 8.07% | 14.60% | 6.02% |
| 债券型 | 0.17% | 0.49% | 1.21% | 1.21% | 3.40% | 1.33% |
| FOF | -0.38% | 2.53% | 11.48% | 7.59% | 16.79% | 4.03% |
| QDII | -0.42% | 1.29% | 21.61% | 21.83% | 33.18% | 18.80% |
| 另类投资 | 0.11% | 0.13% | 0.51% | 0.63% | 1.01% | 0.83% |
| ETF | -0.15% | 2.41% | 12.40% | 8.03% | 20.66% | 35.15% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 167 |
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2023-10-10
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
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