安信现金增利货币C
(019078)公募货币型
0.3400
万份收益 [2026-06-12]
1.3130%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 3.48 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 60.57% | 61.17% | 0.31 | 9.11% | 8.97% | 0.03 | 0.96% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 2.27 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 64.02% | 66.60% | 0.02 | 0.79% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |