华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A
(019126)公募另类投资
1.1111
2.83%+0.0315
单位净值 [2025-07-15]
1.1111
累计净值 [2025-07-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：11.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张弘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.1111 | 1.1111 | 2.83% |
| 2025-07-14 | 1.0805 | 1.0805 | 2.73% |
| 2025-07-11 | 1.0518 | 1.0518 | 1.17% |
| 2025-07-10 | 1.0396 | 1.0396 | -1.23% |
| 2025-07-09 | 1.0525 | 1.0525 | 1.34% |
| 2025-07-08 | 1.0386 | 1.0386 | -0.39% |
| 2025-07-07 | 1.0427 | 1.0427 | -2.39% |
| 2025-07-04 | 1.0682 | 1.0682 | 2.12% |
| 2025-07-03 | 1.0460 | 1.0460 | 3.74% |
| 2025-07-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -4.05% | -4.24% | -11.17% | -2.00% | -17.12% | -19.89% |
| 深证成指 | -4.74% | -4.57% | -16.31% | -2.14% | -26.98% | -29.99% |
| 沪深300 | -5.39% | -7.51% | -16.19% | -9.69% | -27.20% | -28.32% |
| 股票型 | -3.83% | -3.45% | -12.26% | 0.58% | -16.93% | -21.08% |
| 混合型 | -2.84% | -3.01% | -9.33% | 1.77% | -12.35% | -15.21% |
| 债券型 | -0.18% | 0.01% | 0.05% | 1.76% | 2.23% | 1.46% |
| FOF | -3.82% | -3.99% | -5.14% | -3.46% | -4.85% | -7.83% |
| QDII | -1.17% | -3.33% | -9.57% | -8.58% | -17.01% | -16.83% |
| 另类投资 | 0.12% | 0.28% | 0.51% | 0.02% | -0.21% | 0.68% |
| ETF | -3.66% | -2.97% | -12.63% | -1.07% | -17.31% | -21.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张弘 上任时间：2025-06-18
张弘先生:中国,研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月05日起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月08日起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-30 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告 |
| 2025-06-21 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）及限制大额申购（含定期定额投资）业务公告 |
| 2025-06-20 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金（华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |