长盛货币E
(019145)公募货币型
0.3211
万份收益 [2026-06-12]
1.2480%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：段鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 29.28 | 28.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.96 | 60.95% | 61.35% | 0.04 | 0.13% | 0.12% | 0.08 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 18.64 | 18.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.33 | 55.34% | 55.41% | 1.85 | 9.97% | 9.95% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |