易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)
(019158)公募QDII
0.2516
0.44%+0.0011
单位净值 [2026-04-20]
0.2516
累计净值 [2026-04-20]
0.2527
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.70%
- 最近一季：27.85%
- 最近半年：38.85%
- 今年以来：39.01%
- 最近一年：81.66%
- 最近两年：91.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.62%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 9938.51 | 35.08% | 46.98% |
| 电信服务 | 3416.14 | 12.06% | 16.15% |
| 非必需消费品 | 2479.36 | 8.75% | 11.72% |
| 金融 | 1356.87 | 4.79% | 6.41% |
| 材料 | 1137.76 | 4.02% | 5.38% |
| 保健 | 1009.70 | 3.56% | 4.77% |
| 工业 | 880.26 | 3.11% | 4.16% |
| 必需消费品 | 743.54 | 2.62% | 3.51% |
| 房地产 | 171.18 | 0.60% | 0.81% |
| 能源 | 17.52 | 0.06% | 0.08% |
| 其他-GICS未分类 | 6.18 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 2086.22 | 16.14% | 28.76% |
| 非必需消费品 | 1156.42 | 8.95% | 15.94% |
| 电信服务 | 1000.30 | 7.74% | 13.79% |
| 金融 | 954.65 | 7.39% | 13.16% |
| 信息技术 | 899.56 | 6.96% | 12.40% |
| 必需消费品 | 613.18 | 4.74% | 8.45% |
| 工业 | 393.40 | 3.04% | 5.42% |
| 房地产 | 67.97 | 0.53% | 0.94% |
| 能源 | 45.84 | 0.35% | 0.63% |
| 材料 | 37.57 | 0.29% | 0.52% |