东兴蓝海财富混合C
(019166)公募混合型
0.8200
-0.73%-0.0060
单位净值 [2025-09-19]
0.8200
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：17.48%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：12.79%
- 最近一年：28.53%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.00%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.16 | 0.05 | 27.96% | 20.51% | 0.01 | 8.07% | 5.92% | 0.10 | 27.56% | 46.85% | 0.00 | 0.79% | 0.59% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 53.69% | 63.92% | 0.03 | 15.03% | 11.71% | 0.07 | 30.72% | 23.93% | 0.00 | 0.56% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.30 | 0.09 | 18.03% | 26.85% | 0.02 | 6.12% | 5.46% | 0.10 | 33.68% | 30.06% | 0.02 | 5.23% | 4.67% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 83.72% | 83.82% | 0.03 | 8.80% | 8.75% | 0.02 | 7.25% | 7.21% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.15% | 90.22% | 0.01 | 5.41% | 5.37% | 0.00 | 1.19% | 1.18% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |