南方现金增利货币D
(019238)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 234.38 | 229.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.82 | 22.58% | 24.24% | 122.36 | 53.35% | 52.20% | 0.21 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 223.57 | 215.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 116.22 | 50.18% | 51.98% | 45.51 | 21.12% | 20.35% | 0.25 | 0.11% | 0.12% |