鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A
(019245)公募FOF
1.6109
0.64%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.6109
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：11.33%
- 最近一季：32.00%
- 最近半年：32.56%
- 今年以来：37.73%
- 最近一年：51.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.6109 | 1.6109 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.6006 | 1.6006 | 0.36% |
| 2025-09-22 | 1.5948 | 1.5948 | 2.10% |
| 2025-09-19 | 1.5620 | 1.5620 | -0.22% |
| 2025-09-18 | 1.5654 | 1.5654 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.5677 | 1.5677 | 0.33% |
| 2025-09-16 | 1.5626 | 1.5626 | 0.50% |
| 2025-09-15 | 1.5549 | 1.5549 | -1.04% |
| 2025-09-12 | 1.5713 | 1.5713 | 0.58% |
| 2025-09-11 | 1.5622 | 1.5622 | 4.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.18% | 2.35% | 12.58% | 20.68% | 14.38% | 19.50% |
| 上证指数 | 0.54% | 3.60% | 9.39% | 19.40% | 17.16% | 20.22% |
| 深成指 | 0.18% | 1.85% | 16.67% | 30.99% | 18.64% | 29.40% |
| 股票型 | 0.27% | 1.41% | 11.94% | 23.90% | 17.08% | 27.82% |
| 混合型 | 0.26% | 0.87% | 9.56% | 22.43% | 20.62% | 26.45% |
| 债券型 | 0.10% | 0.47% | 0.71% | 1.59% | 3.19% | 2.34% |
| QDII | 1.94% | 0.65% | 5.00% | 19.81% | 32.36% | 35.38% |
| 另类投资 | 4.15% | 3.28% | 19.82% | 22.61% | 40.56% | 44.12% |
| ETF | 0.32% | 1.22% | 12.77% | 24.22% | 16.84% | 69.88% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 942 |
基金经理
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郑科 上任时间：2023-10-31
郑科先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-05 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）恢复大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
| 2025-05-29 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-14 | 关于鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |