南方港股数字经济混合发起(QDII)A
(019265)公募QDII- 最近一月：10.03%
- 最近一季：28.94%
- 最近半年：21.46%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：37.41%
- 最近两年：103.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：115.38%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：张其思,赵铁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.1538 | 2.1538 | +2.20% |
| 2026-06-23 | 2.1075 | 2.1075 | -4.19% |
| 2026-06-22 | 2.1996 | 2.1996 | +3.42% |
| 2026-06-18 | 2.1269 | 2.1269 | +3.73% |
| 2026-06-17 | 2.0504 | 2.0504 | +2.21% |
| 2026-06-16 | 2.0061 | 2.0061 | -1.85% |
| 2026-06-15 | 2.0440 | 2.0440 | +5.93% |
| 2026-06-12 | 1.9295 | 1.9295 | -0.29% |
| 2026-06-11 | 1.9352 | 1.9352 | +0.89% |
| 2026-06-10 | 1.9181 | 1.9181 | -2.72% |
更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 5.04% | 10.03% | 28.94% | 21.46% | 37.41% | 23.17% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张其思 上任时间：2025-06-06
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
赵铁 上任时间：2026-04-24
赵铁先生:中国国籍,重庆大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于京东集团战略投资部、贝壳集团战略投资部,历任投资经理、高级投资经理。2021年6月加入南方基金,任国际业务部研究员;2023年4月18日至2026年4月24日,任投资经理助理。2026年4月24日至今,任南方港股数字经济混合发起(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧