鹏华安盈宝货币E
(019288)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 255.96 | 242.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.63 | 27.56% | 31.50% | 113.51 | 46.90% | 44.35% | 0.89 | 0.37% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 213.59 | 194.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.32 | 27.04% | 33.39% | 120.43 | 61.76% | 56.39% | 0.85 | 0.44% | 0.40% |