鹏华兴鑫宝货币E
(019290)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 332.95 | 326.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 216.60 | 64.35% | 65.05% | 56.63 | 17.35% | 17.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 163.31 | 161.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.15 | 47.83% | 48.47% | 84.16 | 52.17% | 51.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |