富国价值发现混合C
(019343)公募混合型
1.2376
-0.26%-0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.2376
累计净值 [2026-04-22]
1.2344
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：18.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：刘莉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2376 | 1.2376 | -0.26% |
| 2026-04-21 | 1.2408 | 1.2408 | +0.66% |
| 2026-04-20 | 1.2327 | 1.2327 | -0.59% |
| 2026-04-17 | 1.2400 | 1.2400 | -0.43% |
| 2026-04-16 | 1.2454 | 1.2454 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 1.2389 | 1.2389 | +0.20% |
| 2026-04-14 | 1.2364 | 1.2364 | +1.60% |
| 2026-04-13 | 1.2169 | 1.2169 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.2153 | 1.2153 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.2139 | 1.2139 | -1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值发现混合C | -0.10% | 0.07% | -6.37% | -0.60% | 13.14% | 1.48% |
| 同类型排名 | 8170/9844 | 8101/9844 | 7758/9844 | 7184/9844 | 5723/9844 | 6429/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘莉莉 上任时间：2024-02-06
刘莉莉女士:硕士,2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧