国富稳健养老一年混合(FOF)Y

(019456)公募FOF
+添加自选
1.1226 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.1226
累计净值 [2026-04-17]
1.1238 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：8.62%
  • 最近两年：14.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.89%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：吴弦,赵星宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 0.06 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.13 0.01% 50.32%
金融业 0.07 0.00% 26.93%
建筑业 0.06 0.00% 22.75%