国富稳健养老一年混合(FOF)Y
(019456)公募FOF
1.0901
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
1.0901
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.56%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吴弦 赵星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.13 | 0.01% | 50.32% |
| 金融业 | 0.07 | 0.00% | 26.93% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 22.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.13 | 0.01% | 53.56% |
| 金融业 | 0.06 | 0.00% | 24.83% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 21.62% |