东方金元宝货币C
(019507)公募货币型
0.2354
万份收益 [2026-06-04]
1.0390%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 33.71 | 30.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 88.08% | 89.23% | 0.22 | 0.72% | 0.65% | 0.21 | 0.70% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 2.59 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 77.93% | 81.20% | 0.04 | 1.67% | 1.43% | 0.10 | 4.54% | 3.87% |