鑫元泽利C
(019533)公募债券型
1.1601
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1601
累计净值 [2026-04-22]
1.1614
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.18%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1601 | 1.1601 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 1.1588 | 1.1588 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1587 | 1.1587 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1581 | 1.1581 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.1571 | 1.1571 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 1.1563 | 1.1563 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1559 | 1.1559 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 1.1547 | 1.1547 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1549 | 1.1549 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1548 | 1.1548 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元泽利C | 0.33% | 0.97% | 0.98% | 1.84% | 2.66% | 1.54% |
| 同类型排名 | 1518/7863 | 1267/7863 | 1856/7863 | 1654/7863 | 1857/7863 | 1501/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曹建华 上任时间：2023-09-19
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧