华泰紫金天天金货币ETFE
(019567)公募货币型
0.2841
万份收益 [2026-06-05]
1.2220%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 94.33 | 94.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.85 | 61.31% | 61.32% | 31.67 | 33.59% | 33.58% | 0.10 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.52 | 41.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.18 | 63.31% | 66.30% | 13.33 | 31.88% | 29.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |