汇添金货币C
(019634)公募货币型
0.2563
万份收益 [2026-06-11]
0.9540%
7日年化收益率 [2026-06-11]
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：周珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 26.67 | 26.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 60.98% | 60.99% | 1.37 | 5.15% | 5.15% | 0.45 | 1.69% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 28.80 | 27.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.09 | 61.48% | 62.83% | 1.02 | 3.66% | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |