汇添金货币D
(019635)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 26.67 | 26.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 60.98% | 60.99% | 1.37 | 5.15% | 5.15% | 0.45 | 1.69% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 28.80 | 27.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.09 | 61.48% | 62.83% | 1.02 | 3.66% | 3.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |