华夏天利货币C
(019637)暂不估值公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 112.54 | 91.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.82 | 41.42% | 52.26% | 24.72 | 26.96% | 21.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 110.63 | 94.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.61 | 37.64% | 46.65% | 47.02 | 49.67% | 42.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |