万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
(019657)公募FOF
1.4771
0.78%+0.0114
单位净值 [2026-04-17]
1.4771
累计净值 [2026-04-17]
1.4886
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.45%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：10.24%
- 今年以来：9.59%
- 最近一年：47.64%
- 最近两年：57.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.71%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||