广发活期宝货币D
(019672)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1584.12 | 1488.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 443.62 | 23.37% | 28.00% | 1073.62 | 72.14% | 67.77% | 20.45 | 1.37% | 1.30% |
| 2023-12-31 | 968.61 | 958.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 275.85 | 27.69% | 28.48% | 641.97 | 67.01% | 66.28% | 0.22 | 0.02% | 0.02% |