广发活期宝货币D
(019672)公募货币型
0.3689
万份收益 [2026-06-12]
1.3250%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：任爽,温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1584.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1584.12 | 1488.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 443.62 | 23.37% | 28.00% | 1073.62 | 72.14% | 67.77% | 20.45 | 1.37% | 1.30% |
| 2023-12-31 | 968.61 | 958.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 275.85 | 27.69% | 28.48% | 641.97 | 67.01% | 66.28% | 0.22 | 0.02% | 0.02% |