广发货币D
(019675)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1101.00 | 1006.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 481.81 | 38.47% | 43.76% | 468.88 | 46.60% | 42.59% | 18.15 | 1.80% | 1.65% |
| 2023-12-31 | 813.90 | 758.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 364.87 | 40.81% | 44.82% | 392.21 | 51.70% | 48.19% | 0.95 | 0.12% | 0.12% |