长城精选进取3个月持有期混合型发起式A
(019678)公募FOF
1.2456
0.92%+0.0115
单位净值 [2025-09-17]
1.2456
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：13.66%
- 今年以来：19.22%
- 最近一年：39.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.56%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：应俊帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 10.10% | 10.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.39% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 7.81% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.58% | 8.54% | 0.00 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 6.67% | 7.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.95% | 8.87% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 8.89% | 9.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.32% | 9.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |