富国亚洲收益债券(QDII)人民币C
(019709)固收被动型公募QDII
1.0575
0.47%+0.0053
单位净值 [2026-06-24]
1.1229
累计净值 [2026-06-24]
1.0625
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0575 | 1.1229 | +0.47% |
| 2026-06-23 | 1.0525 | 1.1179 | +0.14% |
| 2026-06-22 | 1.0510 | 1.1164 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0507 | 1.1161 | +0.21% |
| 2026-06-17 | 1.0485 | 1.1139 | +0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0480 | 1.1134 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.0475 | 1.1129 | -0.05% |
| 2026-06-12 | 1.0480 | 1.1134 | -0.21% |
| 2026-06-11 | 1.0502 | 1.1156 | +0.14% |
| 2026-06-10 | 1.0487 | 1.1141 | +0.05% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 0.86% | 0.76% | -0.06% | -1.26% | -1.28% | -1.04% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
