华商现金增利货币E
(019769)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 209.86 | 209.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 123.02 | 58.60% | 58.62% | 41.76 | 19.91% | 19.90% | 0.13 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 138.53 | 138.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 82.05 | 59.17% | 59.23% | 34.13 | 24.67% | 24.64% | 0.14 | 0.10% | 0.10% |