华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
(019831)公募股票型
1.2811
-0.38%-0.0049
单位净值 [2026-07-08]
1.2811
累计净值 [2026-07-08]
1.2769
-0.33%
净值估算 [2026-07-09 11:25]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-6.11%
- 今年以来：-4.89%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：24.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2811 | 1.2811 | -0.38% |
| 2026-07-07 | 1.2860 | 1.2860 | -1.27% |
| 2026-07-06 | 1.3025 | 1.3025 | +0.81% |
| 2026-07-03 | 1.2920 | 1.2920 | +0.26% |
| 2026-07-02 | 1.2887 | 1.2887 | -0.26% |
| 2026-07-01 | 1.2921 | 1.2921 | +1.34% |
| 2026-06-30 | 1.2750 | 1.2750 | -0.27% |
| 2026-06-29 | 1.2785 | 1.2785 | +1.41% |
| 2026-06-26 | 1.2607 | 1.2607 | -1.95% |
| 2026-06-25 | 1.2858 | 1.2858 | +0.79% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | -0.85% | -1.32% | -5.14% | -6.11% | 4.20% | -4.89% |
| 同类型排名 | 1303/6561 | 4094/6561 | 3896/6561 | 3909/6561 | 3570/6561 | 3998/6561 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
