大成丰财宝货币C
(019839)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 27.67 | 24.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 21.98% | 30.00% | 8.47 | 34.10% | 30.59% | 1.05 | 4.25% | 3.82% |
| 2023-12-31 | 33.09 | 30.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.62 | 56.02% | 59.30% | 5.22 | 17.06% | 15.79% | 0.05 | 0.15% | 0.14% |