恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841)公募债券型指数型
1.0195
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0415
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.22 | 44.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.58 | 78.21% | 78.21% | 6.43 | 14.54% | 14.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 35.91 | 35.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 89.58% | 89.58% | 0.08 | 0.21% | 0.21% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 8.38 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.34 | 99.47% | 99.51% | 0.03 | 0.36% | 0.33% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |