银华惠添益货币D
(019850)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 348.81 | 324.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.71 | 33.70% | 38.33% | 93.86 | 28.93% | 26.91% | 0.22 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 138.91 | 118.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.75 | 30.90% | 40.85% | 47.27 | 39.76% | 34.03% | 1.99 | 1.67% | 1.44% |