长信120天滚动持有债券C
(019940)公募债券型
1.0679
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0679
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：杜国昊 王蔚杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.18 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.14 | 99.30% | 99.30% | 0.03 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 96.72% | 97.01% | 0.01 | 1.52% | 1.39% | 0.01 | 1.76% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 83.18% | 83.19% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |