招商现金增值货币C
(019981)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 139.92 | 139.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.69 | 47.62% | 47.66% | 20.11 | 14.38% | 14.37% | 0.03 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 147.30 | 146.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.57 | 25.29% | 25.50% | 64.70 | 44.05% | 43.92% | 0.14 | 0.10% | 0.10% |