国泰金龙行业混合

(020003)公募混合型
+添加自选
0.4057 7.44%+0.7756
单位净值 [2026-07-21]
5.9246
累计净值 [2026-07-21]
11.2079 +0.09%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-19.44%
  • 最近一季：-18.02%
  • 最近半年：-12.64%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：20.96%
  • 最近两年：45.94%
  • 最近三年：12.38%
  • 成立以来：1019.83%
  • 成立日期：2003-12-05
    最新份额：20.03亿
    最新规模：10.33亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 40%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：陈异★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.40575.9246+7.44%
2026-07-200.37765.8374-1.00%
2026-07-170.38145.8492-5.24%
2026-07-160.40255.9146-3.04%
2026-07-150.41515.9537-3.76%
2026-07-140.43136.0040+0.82%
2026-07-130.42785.9931-3.39%
2026-07-100.44286.0397-5.10%
2026-07-090.46666.1135+2.39%
2026-07-080.45576.0797-2.02%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰金龙行业混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.14%，四季平均换手约88.27%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(5.35%)、资源/有色(4.31%)、新能源/电力设备(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 5.35%）。四季度新进Top10：中孚实业、中微公司、厦门钨业、国城矿业、天华新能。2025 年调仓：新进 24 笔（15 盈 / 9 亏）；退出 24 笔（规避 13 / 错失 11）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰金龙行业混合-5.94%-19.44%-18.02%-12.64%20.96%1.48%
同类型排名6419/100808098/100808395/100806993/100803065/100804473/10080
四分位排名
一般
较差
较差
一般
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陈异 上任时间：2022-06-21

陈异先生:中国,硕士研究生。2016年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2022年6月21日担任国泰金龙行业精选证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 23.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 56·大　风险 3·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈异（020003）担任 国泰金龙行业混合 基金经理期间（2022-06-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.7875%，持股集中度 均值约 0.0141，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 87.4714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 71.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 43.47%；采矿业 8.04%；房地产业 5.92%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：信息传输、软件和信息技术服务业 31.43%；制造业 29.96%；金融业 10.0%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 78.14%；采矿业 6.61%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.6%。
• 2026-03-31：制造业 42.84%；采矿业 26.31%；交通运输、仓储和邮政业 8.98%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（44.81%） 变为 制造业（42.84%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛新锂能（002240）占净值 7.99%，较上季 加仓。
• 国城矿业（000688）占净值 7.95%，较上季 加仓。
• 盐湖股份（000792）占净值 5.32%，较上季 减仓。
• 大中矿业（001203）占净值 5.28%，较上季 仓位不变。
• 招商轮船（601872）占净值 4.7%，较上季 仓位不变。
• 中伟新材（300919）占净值 4.68%，较上季 仓位不变。
• 中国海油（600938）占净值 3.79%，较上季 仓位不变。
• 中孚实业（600595）占净值 3.7%，较上季 减仓。
• 中曼石油（603619）占净值 3.29%，较上季 仓位不变。
• 中远海能（600026）占净值 3.2%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 49.9%，持股集中度 为 0.0276。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、88.9%、82.4%、82.4%、100.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、8、7、7、10、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 盛新锂能（002240）加仓，占净值 7.99%（2026-03-31）。
• 国城矿业（000688）加仓，占净值 7.95%（2026-03-31）。
• 盐湖股份（000792）减仓，占净值 5.32%（2026-03-31）。
• 中孚实业（600595）减仓，占净值 3.7%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0141，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-06-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.35%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。