1.4300
-0.07%-0.0010
单位净值 [2007-12-17]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:3.14%
- 最近半年:15.64%
- 今年以来:44.75%
- 最近一年:51.73%
- 最近两年:90.88%
- 最近三年:96.98%
- 成立以来:97.18%
- 成立日期:2004-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.35亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国泰
实时情况
|
国泰金象保本 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2007-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000026 |
飞亚达 |
4.16% |
61.97 |
1383.16 |
18.88% |
-8.03 (-12.96%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
3.65% |
9.00 |
1214.55 |
16.58% |
-1.88 (-20.87%) |
3 |
600050 |
中国联通 |
1.97% |
70.00 |
653.80 |
8.93% |
20.00 (28.57%) |
4 |
600900 |
长江电力 |
1.45% |
25.00 |
483.00 |
6.59% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601919 |
中远海控 |
1.21% |
8.94 |
402.79 |
5.50% |
-1.00 (-11.19%) |
6 |
601628 |
中国人寿 |
1.13% |
6.00 |
374.46 |
5.11% |
-3.00 (-50.00%) |
7 |
600058 |
五矿发展 |
0.89% |
6.00 |
296.28 |
4.05% |
新增 |
8 |
601168 |
西部矿业 |
0.79% |
4.84 |
262.26 |
3.58% |
新增 |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.72% |
25.62 |
239.58 |
3.27% |
新增 |
10 |
000751 |
锌业股份 |
0.60% |
8.00 |
201.12 |
2.75% |
-2.00 (-25.00%) |
季报日期: 2007-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000026 |
飞亚达 |
4.16% |
61.97 |
1383.16 |
18.88% |
-8.03 (-12.96%) |
2 |
601318 |
中国平安 |
3.65% |
9.00 |
1214.55 |
16.58% |
-1.88 (-20.87%) |
3 |
600050 |
中国联通 |
1.97% |
70.00 |
653.80 |
8.93% |
20.00 (28.57%) |
4 |
600900 |
长江电力 |
1.45% |
25.00 |
483.00 |
6.59% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601919 |
中远海控 |
1.21% |
8.94 |
402.79 |
5.50% |
-1.00 (-11.19%) |
6 |
601628 |
中国人寿 |
1.13% |
6.00 |
374.46 |
5.11% |
-3.00 (-50.00%) |
7 |
600058 |
五矿发展 |
0.89% |
6.00 |
296.28 |
4.05% |
新增 |
8 |
601168 |
西部矿业 |
0.79% |
4.84 |
262.26 |
3.58% |
新增 |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.72% |
25.62 |
239.58 |
3.27% |
新增 |
10 |
000751 |
锌业股份 |
0.60% |
8.00 |
201.12 |
2.75% |
-2.00 (-25.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2007-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000895 |
双汇发展 |
6.74% |
39.37 |
2279.59 |
23.12% |
12.37 (31.42%) |
2 |
000026 |
飞亚达 |
3.32% |
70.00 |
1122.80 |
11.39% |
10.00 (14.29%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
2.30% |
10.88 |
777.89 |
7.89% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000063 |
中兴通讯 |
1.29% |
8.00 |
435.20 |
4.41% |
-1.00 (-12.50%) |
5 |
600143 |
金发科技 |
1.14% |
10.00 |
385.40 |
3.91% |
新增 |
6 |
600900 |
长江电力 |
1.12% |
25.00 |
378.00 |
3.83% |
-15.00 (-60.00%) |
7 |
601628 |
中国人寿 |
1.09% |
9.00 |
369.99 |
3.75% |
-3.13 (-34.75%) |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1.04% |
10.00 |
350.90 |
3.56% |
新增 |
9 |
600050 |
中国联通 |
0.87% |
50.00 |
293.50 |
2.98% |
新增 |
10 |
600299 |
安迪苏 |
0.81% |
6.00 |
273.06 |
2.77% |
新增 |
季报日期: 2007-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000895 |
双汇发展 |
6.74% |
39.37 |
2279.59 |
23.12% |
12.37 (31.42%) |
2 |
000026 |
飞亚达 |
3.32% |
70.00 |
1122.80 |
11.39% |
10.00 (14.29%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
2.30% |
10.88 |
777.89 |
7.89% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000063 |
中兴通讯 |
1.29% |
8.00 |
435.20 |
4.41% |
-1.00 (-12.50%) |
5 |
600143 |
金发科技 |
1.14% |
10.00 |
385.40 |
3.91% |
新增 |
6 |
600900 |
长江电力 |
1.12% |
25.00 |
378.00 |
3.83% |
-15.00 (-60.00%) |
7 |
601628 |
中国人寿 |
1.09% |
9.00 |
369.99 |
3.75% |
-3.13 (-34.75%) |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1.04% |
10.00 |
350.90 |
3.56% |
新增 |
9 |
600050 |
中国联通 |
0.87% |
50.00 |
293.50 |
2.98% |
新增 |
10 |
600299 |
安迪苏 |
0.81% |
6.00 |
273.06 |
2.77% |
新增 |
11 |
600037 |
歌华有线 |
0.77% |
10.00 |
261.80 |
2.65% |
--- |
12 |
601328 |
交通银行 |
0.77% |
23.60 |
259.41 |
2.63% |
--- |
13 |
600309 |
万华化学 |
0.75% |
4.74 |
253.75 |
2.57% |
--- |
14 |
600009 |
上海机场 |
0.67% |
6.00 |
228.06 |
2.31% |
--- |
15 |
600521 |
华海药业 |
0.64% |
10.00 |
218.20 |
2.21% |
--- |
16 |
600030 |
中信证券 |
0.63% |
4.00 |
211.88 |
2.15% |
--- |
17 |
600266 |
城建发展 |
0.59% |
7.00 |
198.38 |
2.01% |
--- |
18 |
000751 |
锌业股份 |
0.58% |
10.00 |
197.10 |
2.00% |
--- |
19 |
000157 |
中联重科 |
0.55% |
4.86 |
187.11 |
1.90% |
--- |
20 |
600563 |
法拉电子 |
0.55% |
10.00 |
187.10 |
1.90% |
--- |
21 |
601919 |
中远海控 |
0.54% |
9.94 |
181.49 |
1.84% |
--- |
22 |
000655 |
金岭矿业 |
0.50% |
7.00 |
168.63 |
1.71% |
--- |
23 |
600267 |
海正药业 |
0.41% |
10.00 |
140.00 |
1.42% |
--- |
24 |
600835 |
上海机电 |
0.37% |
5.00 |
124.10 |
1.26% |
--- |
25 |
002137 |
实益达 |
0.29% |
2.09 |
98.65 |
1.00% |
--- |
26 |
600177 |
雅戈尔 |
0.29% |
3.75 |
99.79 |
1.01% |
--- |
27 |
000807 |
云铝股份 |
0.24% |
5.00 |
80.05 |
0.81% |
--- |
28 |
000729 |
燕京啤酒 |
0.20% |
5.00 |
66.25 |
0.67% |
--- |
29 |
002136 |
安纳达 |
0.10% |
1.48 |
33.72 |
0.34% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2007-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000895 |
双汇发展 |
2.63% |
27.00 |
841.59 |
8.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000026 |
飞亚达 |
2.49% |
60.00 |
796.80 |
8.42% |
新增 |
3 |
600087 |
退市长油 |
1.95% |
55.00 |
623.15 |
6.58% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1.63% |
30.00 |
521.40 |
5.51% |
-50.00 (-166.67%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
1.63% |
40.00 |
521.60 |
5.51% |
-20.00 (-50.00%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
1.60% |
10.88 |
511.81 |
5.41% |
新增 |
7 |
000623 |
吉林敖东 |
1.53% |
10.00 |
490.20 |
5.18% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600832 |
东方明珠 |
1.39% |
30.00 |
442.80 |
4.68% |
新增 |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.34% |
12.13 |
427.25 |
4.51% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.24% |
9.00 |
395.10 |
4.17% |
4.00 (44.44%) |
季报日期: 2007-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000895 |
双汇发展 |
2.63% |
27.00 |
841.59 |
8.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000026 |
飞亚达 |
2.49% |
60.00 |
796.80 |
8.42% |
新增 |
3 |
600087 |
退市长油 |
1.95% |
55.00 |
623.15 |
6.58% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
1.63% |
30.00 |
521.40 |
5.51% |
-50.00 (-166.67%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
1.63% |
40.00 |
521.60 |
5.51% |
-20.00 (-50.00%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
1.60% |
10.88 |
511.81 |
5.41% |
新增 |
7 |
000623 |
吉林敖东 |
1.53% |
10.00 |
490.20 |
5.18% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600832 |
东方明珠 |
1.39% |
30.00 |
442.80 |
4.68% |
新增 |
9 |
601628 |
中国人寿 |
1.34% |
12.13 |
427.25 |
4.51% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.24% |
9.00 |
395.10 |
4.17% |
4.00 (44.44%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2006-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
4.06% |
224.42 |
1391.40 |
13.75% |
新增 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3.82% |
80.00 |
1308.80 |
12.94% |
-110.00 (-137.50%) |
3 |
000895 |
双汇发展 |
2.46% |
27.00 |
841.59 |
8.32% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600258 |
首旅酒店 |
1.98% |
35.00 |
676.90 |
6.69% |
新增 |
5 |
600005 |
武钢股份 |
1.86% |
100.00 |
636.00 |
6.29% |
新增 |
6 |
600019 |
宝钢股份 |
1.77% |
70.00 |
606.20 |
5.99% |
10.00 (14.29%) |
7 |
600900 |
长江电力 |
1.71% |
60.00 |
586.20 |
5.79% |
新增 |
8 |
000858 |
五粮液 |
1.33% |
20.00 |
457.00 |
4.52% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601588 |
北辰实业 |
1.16% |
59.32 |
396.26 |
3.92% |
-49.30 (-83.11%) |
10 |
000623 |
吉林敖东 |
0.97% |
10.00 |
331.00 |
3.27% |
-5.00 (-50.00%) |
季报日期: 2006-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
4.06% |
224.42 |
1391.40 |
13.75% |
新增 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3.82% |
80.00 |
1308.80 |
12.94% |
-110.00 (-137.50%) |
3 |
000895 |
双汇发展 |
2.46% |
27.00 |
841.59 |
8.32% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600258 |
首旅酒店 |
1.98% |
35.00 |
676.90 |
6.69% |
新增 |
5 |
600005 |
武钢股份 |
1.86% |
100.00 |
636.00 |
6.29% |
新增 |
6 |
600019 |
宝钢股份 |
1.77% |
70.00 |
606.20 |
5.99% |
10.00 (14.29%) |
7 |
600900 |
长江电力 |
1.71% |
60.00 |
586.20 |
5.79% |
新增 |
8 |
000858 |
五粮液 |
1.33% |
20.00 |
457.00 |
4.52% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601588 |
北辰实业 |
1.16% |
59.32 |
396.26 |
3.92% |
-49.30 (-83.11%) |
10 |
000623 |
吉林敖东 |
0.97% |
10.00 |
331.00 |
3.27% |
-5.00 (-50.00%) |
11 |
600050 |
中国联通 |
0.95% |
70.00 |
326.90 |
3.23% |
--- |
12 |
600009 |
上海机场 |
0.77% |
14.00 |
264.74 |
2.62% |
--- |
13 |
000402 |
金融街 |
0.69% |
14.00 |
235.90 |
2.33% |
--- |
14 |
601628 |
中国人寿 |
0.67% |
12.13 |
228.97 |
2.26% |
--- |
15 |
600088 |
中视传媒 |
0.66% |
15.00 |
224.85 |
2.22% |
--- |
16 |
000024 |
招商地产 |
0.58% |
7.00 |
198.66 |
1.96% |
--- |
17 |
000063 |
中兴通讯 |
0.57% |
5.00 |
195.50 |
1.93% |
--- |
18 |
600386 |
北巴传媒 |
0.56% |
21.87 |
191.57 |
1.89% |
--- |
19 |
600485 |
*ST信威 |
0.56% |
15.00 |
192.90 |
1.91% |
--- |
20 |
600406 |
国电南瑞 |
0.55% |
8.26 |
188.74 |
1.87% |
--- |
21 |
600289 |
ST信通 |
0.43% |
10.00 |
146.00 |
1.44% |
--- |
22 |
000978 |
桂林旅游 |
0.37% |
11.45 |
127.68 |
1.26% |
--- |
23 |
002092 |
中泰化学 |
0.33% |
10.35 |
112.08 |
1.11% |
--- |
24 |
002100 |
天康生物 |
0.22% |
4.04 |
76.29 |
0.75% |
--- |
25 |
002099 |
海翔药业 |
0.21% |
4.54 |
72.58 |
0.72% |
--- |
26 |
002090 |
金智科技 |
0.18% |
2.72 |
60.46 |
0.60% |
--- |
27 |
601991 |
大唐发电 |
0.12% |
4.00 |
41.28 |
0.41% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2006-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
5.35% |
190.00 |
1888.60 |
23.39% |
-23.12 (-12.17%) |
2 |
000895 |
双汇发展 |
2.39% |
27.00 |
841.59 |
10.42% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600050 |
中国联通 |
1.06% |
150.00 |
375.00 |
4.64% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000301 |
东方盛虹 |
0.86% |
70.18 |
304.60 |
3.77% |
新增 |
5 |
000623 |
吉林敖东 |
0.85% |
15.00 |
298.80 |
3.70% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.79% |
20.00 |
277.60 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.74% |
20.00 |
259.80 |
3.22% |
16.00 (80.00%) |
8 |
601588 |
北辰实业 |
0.74% |
108.62 |
260.69 |
3.23% |
新增 |
9 |
600019 |
宝钢股份 |
0.71% |
60.00 |
249.00 |
3.08% |
新增 |
10 |
600423 |
柳化股份 |
0.63% |
25.00 |
222.99 |
2.76% |
新增 |
季报日期: 2006-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
5.35% |
190.00 |
1888.60 |
23.39% |
-23.12 (-12.17%) |
2 |
000895 |
双汇发展 |
2.39% |
27.00 |
841.59 |
10.42% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600050 |
中国联通 |
1.06% |
150.00 |
375.00 |
4.64% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000301 |
东方盛虹 |
0.86% |
70.18 |
304.60 |
3.77% |
新增 |
5 |
000623 |
吉林敖东 |
0.85% |
15.00 |
298.80 |
3.70% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.79% |
20.00 |
277.60 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000858 |
五粮液 |
0.74% |
20.00 |
259.80 |
3.22% |
16.00 (80.00%) |
8 |
601588 |
北辰实业 |
0.74% |
108.62 |
260.69 |
3.23% |
新增 |
9 |
600019 |
宝钢股份 |
0.71% |
60.00 |
249.00 |
3.08% |
新增 |
10 |
600423 |
柳化股份 |
0.63% |
25.00 |
222.99 |
2.76% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2006-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.24% |
213.12 |
1643.12 |
22.23% |
80.00 (37.54%) |
2 |
600642 |
申能股份 |
2.72% |
171.56 |
1053.38 |
14.25% |
新增 |
3 |
000895 |
双汇发展 |
2.17% |
27.00 |
841.59 |
11.38% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600050 |
中国联通 |
0.94% |
150.00 |
363.00 |
4.91% |
-150.02 (-100.01%) |
5 |
600018 |
上港集团 |
0.88% |
20.00 |
343.00 |
4.64% |
新增 |
6 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.87% |
30.38 |
339.36 |
4.59% |
新增 |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.74% |
20.00 |
288.20 |
3.90% |
-51.39 (-256.97%) |
8 |
000978 |
桂林旅游 |
0.71% |
30.00 |
273.90 |
3.70% |
新增 |
9 |
600383 |
金地集团 |
0.55% |
25.00 |
214.25 |
2.90% |
新增 |
10 |
002051 |
中工国际 |
0.53% |
11.64 |
203.89 |
2.76% |
新增 |
季报日期: 2006-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
4.24% |
213.12 |
1643.12 |
22.23% |
80.00 (37.54%) |
2 |
600642 |
申能股份 |
2.72% |
171.56 |
1053.38 |
14.25% |
新增 |
3 |
000895 |
双汇发展 |
2.17% |
27.00 |
841.59 |
11.38% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600050 |
中国联通 |
0.94% |
150.00 |
363.00 |
4.91% |
-150.02 (-100.01%) |
5 |
600018 |
上港集团 |
0.88% |
20.00 |
343.00 |
4.64% |
新增 |
6 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.87% |
30.38 |
339.36 |
4.59% |
新增 |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.74% |
20.00 |
288.20 |
3.90% |
-51.39 (-256.97%) |
8 |
000978 |
桂林旅游 |
0.71% |
30.00 |
273.90 |
3.70% |
新增 |
9 |
600383 |
金地集团 |
0.55% |
25.00 |
214.25 |
2.90% |
新增 |
10 |
002051 |
中工国际 |
0.53% |
11.64 |
203.89 |
2.76% |
新增 |
11 |
600117 |
西宁特钢 |
0.52% |
40.00 |
203.60 |
2.75% |
--- |
12 |
600406 |
国电南瑞 |
0.49% |
7.00 |
191.66 |
2.59% |
--- |
13 |
600594 |
益佰制药 |
0.48% |
15.00 |
184.95 |
2.50% |
--- |
14 |
600265 |
*ST景谷 |
0.45% |
25.00 |
172.75 |
2.34% |
--- |
15 |
600754 |
锦江酒店 |
0.42% |
18.00 |
163.44 |
2.21% |
--- |
16 |
000042 |
中洲控股 |
0.41% |
15.00 |
157.50 |
2.13% |
--- |
17 |
000951 |
中国重汽 |
0.37% |
10.00 |
141.80 |
1.92% |
--- |
18 |
600202 |
哈空调 |
0.31% |
10.00 |
121.70 |
1.65% |
--- |
19 |
600028 |
中国石化 |
0.24% |
15.00 |
93.75 |
1.27% |
--- |
20 |
600177 |
雅戈尔 |
0.24% |
15.00 |
94.65 |
1.28% |
--- |
21 |
000733 |
振华科技 |
0.23% |
12.00 |
91.08 |
1.23% |
--- |
22 |
600015 |
华夏银行 |
0.23% |
20.00 |
90.20 |
1.22% |
--- |
23 |
000811 |
冰轮环境 |
0.16% |
10.00 |
63.80 |
0.86% |
--- |
24 |
000858 |
五粮液 |
0.15% |
4.00 |
58.16 |
0.79% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2006-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000866 |
扬子石化 |
3.30% |
100.00 |
1385.00 |
16.13% |
25.00 (25.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
2.04% |
133.12 |
855.93 |
9.97% |
新增 |
3 |
600009 |
上海机场 |
1.93% |
71.39 |
811.04 |
9.45% |
56.39 (78.99%) |
4 |
600050 |
中国联通 |
1.93% |
300.02 |
810.04 |
9.44% |
290.00 (96.66%) |
5 |
000895 |
双汇发展 |
1.19% |
27.00 |
498.96 |
5.81% |
新增 |
6 |
600031 |
三一重工 |
1.03% |
60.00 |
432.60 |
5.04% |
新增 |
7 |
000951 |
中国重汽 |
1.00% |
47.02 |
420.83 |
4.90% |
新增 |
8 |
600296 |
S兰铝 |
0.73% |
50.00 |
307.50 |
3.58% |
新增 |
9 |
600832 |
东方明珠 |
0.70% |
20.00 |
293.80 |
3.42% |
10.00 (50.00%) |
10 |
600037 |
歌华有线 |
0.66% |
20.66 |
277.71 |
3.24% |
新增 |
季报日期: 2006-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000866 |
扬子石化 |
3.30% |
100.00 |
1385.00 |
16.13% |
25.00 (25.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
2.04% |
133.12 |
855.93 |
9.97% |
新增 |
3 |
600009 |
上海机场 |
1.93% |
71.39 |
811.04 |
9.45% |
56.39 (78.99%) |
4 |
600050 |
中国联通 |
1.93% |
300.02 |
810.04 |
9.44% |
290.00 (96.66%) |
5 |
000895 |
双汇发展 |
1.19% |
27.00 |
498.96 |
5.81% |
新增 |
6 |
600031 |
三一重工 |
1.03% |
60.00 |
432.60 |
5.04% |
新增 |
7 |
000951 |
中国重汽 |
1.00% |
47.02 |
420.83 |
4.90% |
新增 |
8 |
600296 |
S兰铝 |
0.73% |
50.00 |
307.50 |
3.58% |
新增 |
9 |
600832 |
东方明珠 |
0.70% |
20.00 |
293.80 |
3.42% |
10.00 (50.00%) |
10 |
600037 |
歌华有线 |
0.66% |
20.66 |
277.71 |
3.24% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2005-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000618 |
吉林化工 |
4.30% |
376.45 |
1942.51 |
44.27% |
新增 |
2 |
000866 |
扬子石化 |
1.95% |
75.00 |
880.50 |
20.07% |
新增 |
3 |
000715 |
中兴商业 |
0.61% |
43.00 |
277.78 |
6.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.48% |
15.00 |
216.30 |
4.93% |
5.00 (33.33%) |
5 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.48% |
29.99 |
216.54 |
4.94% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
0.44% |
42.32 |
197.21 |
4.49% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600015 |
华夏银行 |
0.42% |
40.00 |
189.60 |
4.32% |
新增 |
8 |
600832 |
东方明珠 |
0.27% |
10.00 |
123.40 |
2.81% |
新增 |
9 |
000898 |
鞍钢股份 |
0.22% |
25.00 |
98.50 |
2.24% |
-40.00 (-160.00%) |
10 |
600008 |
首创环保 |
0.19% |
15.00 |
83.85 |
1.91% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2005-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000618 |
吉林化工 |
4.30% |
376.45 |
1942.51 |
44.27% |
新增 |
2 |
000866 |
扬子石化 |
1.95% |
75.00 |
880.50 |
20.07% |
新增 |
3 |
000715 |
中兴商业 |
0.61% |
43.00 |
277.78 |
6.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.48% |
15.00 |
216.30 |
4.93% |
5.00 (33.33%) |
5 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.48% |
29.99 |
216.54 |
4.94% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
0.44% |
42.32 |
197.21 |
4.49% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600015 |
华夏银行 |
0.42% |
40.00 |
189.60 |
4.32% |
新增 |
8 |
600832 |
东方明珠 |
0.27% |
10.00 |
123.40 |
2.81% |
新增 |
9 |
000898 |
鞍钢股份 |
0.22% |
25.00 |
98.50 |
2.24% |
-40.00 (-160.00%) |
10 |
600008 |
首创环保 |
0.19% |
15.00 |
83.85 |
1.91% |
0.00 (0.00%) |
11 |
000763 |
锦州石化 |
0.14% |
15.00 |
63.30 |
1.44% |
--- |
12 |
600054 |
黄山旅游 |
0.10% |
5.00 |
46.00 |
1.05% |
--- |
13 |
600050 |
中国联通 |
0.06% |
10.02 |
28.05 |
0.64% |
--- |
14 |
600594 |
益佰制药 |
0.05% |
1.81 |
23.86 |
0.54% |
--- |
15 |
600598 |
北大荒 |
0.00% |
0.07 |
0.29 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2005-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.72% |
87.00 |
372.36 |
16.37% |
47.00 (54.02%) |
2 |
000898 |
鞍钢股份 |
0.55% |
65.00 |
282.10 |
12.40% |
新增 |
3 |
000715 |
中兴商业 |
0.52% |
43.00 |
266.60 |
11.72% |
新增 |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.42% |
16.59 |
218.77 |
9.62% |
新增 |
5 |
600269 |
赣粤高速 |
0.36% |
19.47 |
185.35 |
8.15% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
0.34% |
42.32 |
174.78 |
7.69% |
新增 |
7 |
600005 |
武钢股份 |
0.33% |
50.00 |
172.50 |
7.58% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.30% |
10.00 |
156.80 |
6.89% |
新增 |
9 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.19% |
15.09 |
96.56 |
4.25% |
-49.21 (-326.18%) |
10 |
600008 |
首创环保 |
0.15% |
15.00 |
78.90 |
3.47% |
新增 |
季报日期: 2005-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.72% |
87.00 |
372.36 |
16.37% |
47.00 (54.02%) |
2 |
000898 |
鞍钢股份 |
0.55% |
65.00 |
282.10 |
12.40% |
新增 |
3 |
000715 |
中兴商业 |
0.52% |
43.00 |
266.60 |
11.72% |
新增 |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.42% |
16.59 |
218.77 |
9.62% |
新增 |
5 |
600269 |
赣粤高速 |
0.36% |
19.47 |
185.35 |
8.15% |
新增 |
6 |
600028 |
中国石化 |
0.34% |
42.32 |
174.78 |
7.69% |
新增 |
7 |
600005 |
武钢股份 |
0.33% |
50.00 |
172.50 |
7.58% |
新增 |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.30% |
10.00 |
156.80 |
6.89% |
新增 |
9 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.19% |
15.09 |
96.56 |
4.25% |
-49.21 (-326.18%) |
10 |
600008 |
首创环保 |
0.15% |
15.00 |
78.90 |
3.47% |
新增 |
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季报日期: 2005-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600050 |
中国联通 |
1.25% |
262.02 |
686.50 |
26.58% |
新增 |
2 |
600011 |
华能国际 |
1.21% |
108.00 |
664.20 |
25.71% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.97% |
71.11 |
534.75 |
20.70% |
新增 |
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.76% |
64.30 |
419.22 |
16.23% |
18.30 (28.46%) |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.36% |
40.00 |
199.20 |
7.71% |
新增 |
6 |
600054 |
黄山旅游 |
0.14% |
10.07 |
79.38 |
3.07% |
-20.39 (-202.43%) |
季报日期: 2005-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600050 |
中国联通 |
1.25% |
262.02 |
686.50 |
26.58% |
新增 |
2 |
600011 |
华能国际 |
1.21% |
108.00 |
664.20 |
25.71% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.97% |
71.11 |
534.75 |
20.70% |
新增 |
4 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.76% |
64.30 |
419.22 |
16.23% |
18.30 (28.46%) |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.36% |
40.00 |
199.20 |
7.71% |
新增 |
6 |
600054 |
黄山旅游 |
0.14% |
10.07 |
79.38 |
3.07% |
-20.39 (-202.43%) |
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季报日期: 2005-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.65% |
46.00 |
374.44 |
23.50% |
--- |
2 |
600258 |
首旅酒店 |
0.61% |
53.86 |
353.88 |
22.20% |
--- |
3 |
600054 |
黄山旅游 |
0.50% |
30.47 |
287.29 |
18.03% |
--- |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.48% |
16.99 |
280.40 |
17.59% |
--- |
5 |
600280 |
中央商场 |
0.42% |
33.85 |
243.37 |
15.27% |
--- |
6 |
002040 |
南京港 |
0.09% |
4.88 |
54.32 |
3.41% |
--- |
季报日期: 2005-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.65% |
46.00 |
374.44 |
23.50% |
--- |
2 |
600258 |
首旅酒店 |
0.61% |
53.86 |
353.88 |
22.20% |
--- |
3 |
600054 |
黄山旅游 |
0.50% |
30.47 |
287.29 |
18.03% |
--- |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.48% |
16.99 |
280.40 |
17.59% |
--- |
5 |
600280 |
中央商场 |
0.42% |
33.85 |
243.37 |
15.27% |
--- |
6 |
002040 |
南京港 |
0.09% |
4.88 |
54.32 |
3.41% |
--- |
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