0.4112
每万份收益 [2024-05-12]
1.6520%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期:2012-12-11
- 基金经理:丁士恒 陶然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:600.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-12 |
0.4112 |
1.652% |
2 |
2024-05-11 |
0.4175 |
1.659% |
3 |
2024-05-10 |
0.4171 |
1.663% |
4 |
2024-05-09 |
0.4647 |
1.666% |
5 |
2024-05-08 |
0.4189 |
1.645% |
6 |
2024-05-07 |
0.4206 |
1.648% |
7 |
2024-05-06 |
0.5926 |
1.67% |
8 |
2024-05-05 |
0.4243 |
1.897% |
9 |
2024-05-04 |
0.4243 |
1.881% |
10 |
2024-05-03 |
0.4243 |
1.864% |
11 |
2024-05-02 |
0.4243 |
2.121% |
12 |
2024-05-01 |
0.4242 |
2.137% |
13 |
2024-04-30 |
0.4615 |
2.124% |
14 |
2024-04-29 |
1.0206 |
2.091% |
15 |
2024-04-28 |
0.3939 |
1.915% |
16 |
2024-04-27 |
0.3939 |
1.915% |
17 |
2024-04-26 |
0.9074 |
1.914% |
18 |
2024-04-25 |
0.4535 |
1.793% |
19 |
2024-04-24 |
0.3993 |
1.761% |
20 |
2024-04-23 |
0.4001 |
1.864% |