鹏华品质甄选混合A
(020037)公募混合型
0.9989
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-26]
0.9989
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.11%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2024-07-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% |
| 2024-07-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2024-07-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2024-07-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
| 2024-07-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华品质甄选混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 4.85% | -4.53% | -2.74% | -14.04% | -20.95% | -19.14% |
| 深证成指 | 7.06% | -5.95% | -8.87% | -25.05% | -30.10% | -28.57% |
| 沪深300 | 6.04% | -4.14% | -1.58% | -13.98% | -18.28% | -18.81% |
| 股票型 | 5.08% | -6.13% | -3.55% | -15.16% | -17.74% | -17.34% |
| 混合型 | 2.95% | -3.70% | -2.87% | -9.39% | -9.89% | -10.07% |
| 债券型 | 0.30% | 0.20% | -0.01% | 0.14% | 1.67% | 1.90% |
| FOF | 0.85% | -0.66% | -0.29% | -1.75% | -1.86% | -2.17% |
| QDII | 2.40% | -4.75% | -4.32% | -0.69% | -1.66% | -1.83% |
| 另类投资 | 0.06% | 0.99% | -0.03% | 0.04% | -0.23% | -0.34% |
| ETF | 4.44% | -5.21% | -2.66% | -13.28% | -15.69% | -14.04% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.57% | 1.41% | 3.49% | 2.82% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.75% | 1.72% | 3.79% | 3.15% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-27 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-12 | 鹏华基金鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低余额限制的公告 |
| 2024-05-29 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-25 | 关于鹏华品质甄选混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-16 | 鹏华基金管理有限公司鹏华品质甄选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-16 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-16 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-16 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2014-02-25 | 国泰现金管理货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2014-01-24 | 国泰现金管理货币市场基金2014年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2014-01-24 | 国泰现金管理货币市场基金招募说明书摘要 (2013年第二号) |
| 2014-01-22 | 2013年度国泰现金管理货币基金第四季度报告 |
| 2013-12-25 | 国泰现金管理货币市场证券投资基金收益支付公告 |
| 2013-11-16 | 国泰现金管理货币市场基金调整部分支付渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制的公告 |
| 2013-10-26 | 国泰基金管理有限公司关于国泰现金管理货币市场基金增加基金份额代码的公告 |